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金鹰周期优选混合基金最新净值涨幅达1.72%_山东办理食品流通许可证

金融界基金09月30日讯 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰周期优选混合,代码004211)09月27日净值上涨1.72%  。引起投资者关注 !当前基金单位净值为0.9539元  ,累计净值为0.9539元。

金鹰周期优选混合基金成立以来收益-4.61%,今年以来收益10.82%。近一月收益0.04%!近一年收益4.17%,近三年收益

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购!

基金经理为王喆,自2018年01月29日管理该基金  。任职期内收益-4.61%!

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最新基金定期报告显示 ,该基金重仓持有株冶集团(持仓比例8.91%)、沙钢股份(持仓比例5.93%)、中国铁建(持仓比例4.97%)、中铁工业(持仓比例3.25%)、翰宇药业(持仓比例2.11%)、能科股份(持仓比例2.03%)、博腾股份(持仓比例1.89%)、重庆燃气(持仓比例1.84%)、山河药辅(持仓比例1.64%)、建研集团(持仓比例1.32%) 。

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报告期内基金投资策略和运作分析,

在稳增长政策的作用下,一季度宏观经济有所好转。但二季度稳增长政策力度有所减弱 !宏观经济复苏力度明显不足 ,同时金融供给侧改革仍在持续。包商银行事件向市场揭示了中小金融机构的潜在风险 !导致金融机构风险偏好持续下滑,信用利率再度走扩。而中美贸易纠纷不断反复 !也对市场情绪也产生了较大的扰动,上半年A股市场在宏观经济基本面及市场情绪的变化下。呈现出明显的冲高回落行情!板块表现也明显分化,一季度宏观经济基本面改善及政策转暖下  。投资者情绪大幅回升!市场整体大幅上行;其中成长型及各类主题板块表现出色,而随着稳增长政策力度减弱。二季度市场出现明显调整;   !

其中受宏观经济影响不大、经营确定性较高的行业及个股表现出色  ,如食品饮料、机场等。其中部分个股甚至创出历程新高!上半年我们对持股比例主动进行了一定的调整  ,一季度适当增加了持股。并在冲高过程中主动降低了持仓!但在持仓结构不尽合理  ,科技类成长股及蓝筹股的持股比例明显不足。因此导致组合明显落后基准!

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截至2019年6月30日,基金份额净值为0.9459元。本报告期份额净值增长率为9.89%!同期业绩比较基准增长率为16.82%,

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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展望三季度宏观经济下行压力逐渐加大 ,稳增长政策也有望再度发力。而且随着美元加息周期的结束  !国内货币政策也存在进一步宽松的空间   ,同时中美贸易纠纷也难以在短期内结束。仍会不断反复!并对市场情绪带来扰动,整体来看三季度A股市场会面临一定的业绩压力  。但在稳增长政策下!业绩下行风险整体可控  ,同时在流动性宽松的环境下 。市场风险偏好仍有提升的机会  !因此我们判断三季度市场整体以宽幅震荡为主,市场结构性分化的特征仍会持续   。业绩能够实现逆周期增长的成长型行业及个股存在较大的机会  !但需要回避业绩下行的风险,在操作上我们将采取相对稳健的投资策略  。在市场调整过程中逢低加仓!在配置上重点配置盈利能够实现逆周期上行的成长板块及个股,如医药、电子、计算机等;同时配置部分受益于稳增长政策的板块。如建筑、地产等  !

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