金融界基金11月05日讯 广发恒生中型股指数(LOF)A基金11月04日下跌0.45% ,现价0.893元 。成交4.41万元 !当前本基金场外净值为0.9029元,环比上个交易日上涨1.64% 。场内价格溢价率为-1.54% !
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示 。近1月本基金净值上涨6.42%!近3个月本基金净值上涨7.39% ,近6月本基金净值下跌1.56% 。近1年本基金净值上涨4.70% !成立以来本基金累计净值为0.9029元,
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元 。目前该基金开放申购!
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基金经理为刘杰,自2018年08月06日管理该基金。任职期内收益-0.12%!
,最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例1.66%)、VITASOY INT'L(持仓比例1.54%)、海螺创业(持仓比例1.45%)、青岛啤酒股份(持仓比例1.29%)、比亚迪股份(持仓比例1.28%)、ASM PACIFIC(持仓比例1.18%)、中国建材(持仓比例1.17%)、信义玻璃(持仓比例1.15%)、敏实集团(持仓比例1.13%)、华润水泥控股(持仓比例1.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析,
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。呈现出股票型基金特征 !由于全球经济仍处于下行周期,且多国降息对实体经济的作用尚未体现在实际的经济数据中。3季度全球主要股指(除恒生指数外)!均呈现先跌后涨的态势 ,总体小幅上涨;恒生指数第3季度则震荡下跌。2019年第3季度标普500指数上涨1.19%!纳斯达克100指数上涨1.02%,德国DAX指数上涨0.24% 。法国CAC40指数上涨2.51%!日经225指数上涨2.26% ,香港恒生指数下跌8.58% 。3季度A股市场投资趋于谨慎!随着中美贸易摩擦升温带来的进出口顺差的减小,加之全球经济形势的下行 。3季度经济增速预计有所回落 !促使整体市场震荡且稍有下滑 ,
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本报告期内本基金A类基金份额净值增长率为-4.15%,C类基金份额净值增长率为-4.25%。同期业绩比较基准收益率为-2.93%!
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