金融界基金12月18日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值 。上涨1.95% !本基金单位净值为1.411元,累计净值为1.469元。
中海上证50指数增强型证券投资基金成立于2010-03-25,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。本基金成立以来收益47.25% !今年以来收益39.57% ,近一月收益8.12% 。近一年收益32.18% !近三年收益50.10%,近一年本基金排名同类(350/673)。成立以来本基金排名同类(172/800) !
金融界基金定投排行数据显示 ,近一年定投该基金的收益为15.30% 。近两年定投该基金的收益为20.53%!近三年定投该基金的收益为26.62%,近五年定投该基金的收益为34.55%。(点此查看定投排行) !
中海上证50指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。
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基金经理为彭海平,自2013年01月08日管理该基金 。任职期内收益96.07%!
,最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海通证券(持仓比例10.61% )、华泰证券(持仓比例9.69% )、中信证券(持仓比例9.54% )、中国平安(持仓比例9.23% )、国泰君安(持仓比例8.79% )、招商银行(持仓比例8.26% )、兴业银行(持仓比例4.76% )、建设银行(持仓比例3.98% )、东方财富(持仓比例3.95% )、浙商证券(持仓比例3.85% )、光大银行(持仓比例2.71% )、贵州茅台(持仓比例2.52% )、东方证券(持仓比例1.71% )、招商证券(持仓比例1.51% )、睿创微纳(持仓比例0.29% ) 。合计占资金总资产的比例为81.40%!整体持股集中度(高),
最新报告期的上一报告期内 ,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.76% )、中信证券(持仓比例9.97% )、华泰证券(持仓比例9.81% )、招商银行(持仓比例8.95% )、东方证券(持仓比例7.91% )、海通证券(持仓比例4.73% )、东方财富(持仓比例3.90% )、伊利股份(持仓比例3.01% )、兴业银行(持仓比例2.88% )、恒瑞医药(持仓比例2.67% ) 。合计占资金总资产的比例为68.59%!整体持股集中度(高),
报告期内基金投资策略和运作分析
,全球经济仍存在不确定性并伴随着资产波动率的抬升,三季度全球经济仍在下行趋势中 。西方主要国家和地区的制造业PMI指数持续下滑 !全球制造业PMI已连续4个月处于荣枯线下方 ,各国央行陆续降息 。多国出现负利率 !美国最新PMI数据大幅不及预期,但就业数据则展现了相对韧性。欧元区三季度受制于英国脱欧的不确定性 !经济及资产价格延续疲弱态势 ,另一方面欧元区最新PMI为近7年来最低 。各国通胀水平普遍不及预期 !从国内宏观最新数据来看 ,CPI同比连续6个月上涨。而PPI为短期低点!CPI、PPI同比出现进一步分化,通胀剪刀差已连续5个月出现下降。剪刀差的扩大可能继续影响企业盈利!PMI虽已连续5个月低于荣枯线,但环比出现改善。其中供需指标均有显著反弹!新订单、价格及进出口指数具有明显回升,三季度A股震荡反弹。成长与消费并驾齐驱!表现较强显示在经济下行及流动性宽松的宏观背景下 ,A股市场对盈利和成长性的青睐较为显著 。受全球流动性宽松、人民币汇率企稳及“入富”等因素推动!3季度北上资金净流入 ,主要流入金融、成长、消费等板块 。从估值角度来看 !中证500估值处于历史较低位置,其余主要指数均处于中等水平 。从因子角度来看 !三季度表现较好的因子是低波动率、高beta及成长因子,表现较差的是低估值 。值得一提的是!估值因子出现大幅回撤 ,低估值持续跑输高估值股票 。上证50指数增强基金在控制跟踪误差的前提下 !超配券商
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截至2019年9月30日,本基金份额净值1.316元(累计净值1.374元)。报告期内本基金净值增长率为1.11% !高于业绩比较基准2.14个百分点,
。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望,
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