在今年年初的时候，很多人觉得外资可以主导A股市场 。但当市场运行到今年九、十月的时候 ！你又会发现外资没那么神奇，从市场的表现来看 。可以说他们敌不过产业资本 ！然而从数据来看外资并不会理会市场参与者怎么看待他们的投资动作，他们只有一个策略。那就是“买买买” ！
WIND数据显示 ，10月18日（周五）北上资金净流出12.45亿元。连续六天净流入中断！至此年内北上资金已净流入1992.54亿元，从2014年11月17日。北上通道开启以来！历时已接近5年时间 ，
截至10月18日，外资连续5年净买入。共计净买入8400多亿元 ！近期深市股票明显更被外资看好，净流入资金强于沪市 。在18日A股杀跌过程当中！深市仍有2.46亿资金净流入 ，
除非A股涨太多 ，外资多数情况下的策略选择就是“买” 。他们究竟是怎么想的？现在的A股真的安全吗？！
首先来看一下北上资金究竟买了些什么 ，从沪市的情况来看 。截至10月17日的交易数据 ！目前北上资金共持股871只股票 ，占流通股比例最高的公司是上海机场。其次是方正证券、安琪酵母、宏发股份等！持股占流通股比例达10%以上的公司有13家，
再来看一下这些股票今年的市场表现 ，持股占流通股比例较高的公司整体表现的确相当不错 。韦尔股份年内大涨232.7%！白云机场大涨120.44% ，仅福耀玻璃(港股03606)一只股票出现小幅下跌 。
不过从整体来看871只股当中，共有28只年内翻倍。有555只股票涨幅不足20%！并且有不少踩雷的情况出现 ，外资的胜率因此打了一定折扣。
再来看深市的情况，截至17日外资持有深市1136只股票。占流通市值比例最高的是华测检测！占股比例近22.99%，一心堂、泰格医药、美的集团等持股比例居前。共计有16只股票外资持股占流通市值比例达10%以上 ！
同样北上资金持股占流通股比例较高的公司，年内股价表现整体相当不错。持股占流通股比例排前25的股票！年内无一下跌，4只股票实现年内翻倍 。分别是五粮液、泰格医药、华测检测和杰瑞股份！
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。在这1136只股票当中，总共有49只股票实现翻倍。涨幅最大的股票为领益智造！年内上涨达278.4% ，沪电股份、武汉凡谷、圣邦股份、双塔食品和益生股份涨幅都超过两倍 。涨幅在20%以下的股票也有655只！比例略小于沪市，不过其中亦有不少爆雷的股票。
那么外资近期是否还有买入的潜力呢？，
据国盛证券测算，考虑到全球指数型跟踪资金规模基本维持稳定 。中盘股的纳入对于大盘股主要起到一定的分流作用 ！假设此次增量资金按估算比例分配至大、中盘股 ，则预计大盘股与中盘股获得增量资金规模分别约为189亿美元、126亿美元。约合1320亿人民币、880亿人民币！总计约2200亿元人民币，
根据目前披露的MSCI纳入A股中盘股及大盘股名单统计来看 ，大盘股与中盘股行业比重具有显著差异 。大盘股带动资金主要分布于非银、食饮、医药、地产和家电；而中盘股带动资金主要分布于医药、计算机、电子、化工和食饮！
从纳入名单行业流通市值分布来看，大盘股更加青睐金融地产和大消费行业。中盘股则给予计算机、电子等成长类行业更多侧重！虽然中盘股所获资金比大盘股要少一些，但是中盘股的目前的市值也要比大盘股小很多 。880亿的买盘还是能激起不少浪花的！
从整体情况来看 ，虽然市场低迷 。部分股票的估值也已经比较高！但外资并未停止扫货的步伐，特别是近期的深圳市场频频被外资扫货 。10月份以来 ！深股通净买入91.05亿元A股 ，
再来看一下沪市的情况，10月份的表现明显弱于深市 。而且此前的7月和8月份也比深市要弱不少！
再来看一个数据 ，据wind数据粗略统计。从2014年11月17日至今 ！上市公司重要股东减持约为6521亿元，从市场的买卖力量对比来看。北上资金的买力略高于大小非的减持压力！那么在这种大小非疯狂套现的背景之下，是什么原因促使外资持续进场呢？券商中国记者采访了几位常驻香港的外资投资经理。
券商中国记者：你们持续买入A股有什么依据 ，为什么与内资会有如此大的区别？ 。
投资经理：大资金的运作更多的是考虑宏观因素，中国的基本面相对而言 。比外围大多数经济体要好 ！这是外资买入A股的最重要原因 ，此外内资机构有一些年度考核任务 。但外资的考核机制跟内地并不一样 ！在估值方法、价值认可上，我们也有自己的一套 。
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，券商中国记者：如果说基本面好，为什么还有那么多产业资本要减持？。
投资经理：A股上市公司当中，制造业的确存在一些问题 。因此外资配置也比较少 ！我们重点配置的还是消费、金融以及其它一些防御型性行业 ，
券商中国记者：现在外资配的这些股票估值、股价已经很高了，为什么还在继续买？。
投资经理：以前A股消费股是折价交易 ，远比外国消费股估值低 。现在是外资把他们买成国际估值！目前A股消费并无明显泡沫，有一点也基本上算是给成长的溢价 。
截至上周安踏估值跟耐克一样了 ，茅台跟帝亚吉欧差不多。珀莱雅跟资生堂和fancl差不多！所以估值基本已经到位 ，所以从资金的调配方向来看。消费可能也面临着调结构的问题！
券商中国记者：财政部正在会同相关部门研究起草消费税法 ，怎么看？会不会影响到你们的配置？。
投资经理：整体来看，中央已经明确。要维持整体税负基本稳定 ！可以理解为以消费税的形式，让部分税收转移至地方 。地方会更有针对性地利用税收！并且有动力刺激消费，现在外部环境不稳定。内部又不能靠地产拉动！消费是唯一可以依赖的GDP分项，外资正是因为看清楚了这一点。所以直接拉消费 ！从这一点来看，我甚至认为这（消费税法）是一个利好 。
券商中国记者：最近内房股非常强势，甚至带动了A股的地产股。而且也有外资在配A股的地产 ！但与此同时政府已经明确不把房地产作为短期刺激经济的手段，这又是怎样一个逻辑？ 。
投资经理：首先要明确，不会所有的地产公司都会好。但这个时候是龙头公司最轻松的时候！一是贷款利率便宜 ，二是拿地成本低 。房价却没有下跌多少 ！A股的很多基金经理仍将所有的地产股当成周期股在炒，当下这个存量市场就算不增长。整合的红利也够很多龙头吃一段时间 ！
券商中国记者：既然很多制造业处于困难期 ，为何最近那么多外资买深市的股票？ 。
投资经理：这应该是一种套利行为 ，你看七、八月份的情况也比较类似 。当时MSCI要扩容！所以有很多钱去深市博弈，因为深市的股票普遍比较小 。增量资金对市值的边际影响比较大！这次也差不多 ，11月份MSCI会将中盘股的比例一次性提升至20% 。有些外资会提前布局这些股票 ！
但请注意这里说的是中盘股，大部分集中在深市 。加上这次流入中盘股的资金规模比较大！对相关股票的市值影响也会要比大盘股大得多，而从中盘股的分布来看 。多数在深市所以深市更受资金关注一些！
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