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金融界基金12月02日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金（简称：嘉实优质企业混合  ，代码070099）11月29日净值下跌2.10%。引起投资者关注  ！当前基金单位净值为1.6820元 ，累计净值为2.8950元  。

嘉实优质企业混合基金成立以来收益108.26%  ，今年以来收益47.54%。近一月收益-2.72%！近一年收益43.03%，近三年收益26.12%。

嘉实优质企业混合基金成立以来分红4次 ，累计分红金额6.00亿元  。目前该基金开放申购 ！

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基金经理为胡涛，自2014年08月20日管理该基金。任职期内收益115.05%  ！

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最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.52%）、中国国旅（持仓比例6.35%）、山西汾酒（持仓比例6.27%）、恒瑞医药（持仓比例5.71%）、海天味业（持仓比例4.71%）、顺鑫农业（持仓比例3.98%）、生益科技（持仓比例3.49%）、中炬高新（持仓比例3.40%）、泰格医药（持仓比例3.05%）、深南电路（持仓比例3.02%）。

报告期内基金投资策略和运作分析  ，

三季度市场总体表现出明显的结构分化行情，电子医药食品饮料等成长行业表现为上涨。而银行地产等价值股表现相对较弱！市场表现一定程度上反映了当前经济处于调结构总量增速下降期 ，特别是房地产还处于政策面持续调整期。在总量经济增速下降阶段 ！细分行业结构性增长亮点特别突出 ，受到了市场的追捧。特别是受益于消费升级、进口替代、创新科技以及医疗服务等行业内优质个股超额收益非常明显 ！另外今年流动性表现为相对宽松也有利于市场的结构性行情  ，本基金主要在消费、创新医药科技、服务、先进制造、进口替代等领域的优质价值成长股做出长期战略性配置。

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截至本报告期末本基金份额净值为1.674元；本报告期基金份额净值增长率为8.14%，业绩比较基准收益率为-0.20%。

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