金融界基金12月18日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值 。上涨2.56% !本基金单位净值为1.0652元 ,累计净值为0.7034元 。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-38.30% !今年以来收益35.57%,近一月收益10.43% 。近一年收益28.81% !近三年收益-10.04% ,近一年本基金排名同类(418/673) 。成立以来本基金排名同类(768/800)!
金融界基金定投排行数据显示 ,近一年定投该基金的收益为9.07% 。近两年定投该基金的收益为14.63% !近三年定投该基金的收益为7.45%,近五年定投该基金的收益为-4.94% 。(点此查看定投排行)
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基金经理为苏燕青 ,自2017年07月01日管理该基金。任职期内收益-3.97%!
最新定期报告显示 ,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.77% )、海通证券(持仓比例10.15% )、国泰君安(持仓比例6.95% )、华泰证券(持仓比例6.08% )、招商证券(持仓比例4.15% )、申万宏源(持仓比例3.80% )、广发证券(持仓比例3.53% )、东方证券(持仓比例3.21% )、国信证券(持仓比例2.67% )、兴业证券(持仓比例2.56% )、天准科技(持仓比例0.01% )、福光股份(持仓比例0.01% )、虹软科技(持仓比例0.01% )、热景生物(持仓比例0.00% )、晶丰明源(持仓比例0.00% )。合计占资金总资产的比例为57.90%!整体持股集中度(高),
最新报告期的上一报告期内 ,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.86% )、海通证券(持仓比例9.58% )、国泰君安(持仓比例6.89% )、华泰证券(持仓比例6.11% )、招商证券(持仓比例4.06% )、申万宏源(持仓比例3.77% )、广发证券(持仓比例3.40% )、东方证券(持仓比例3.20% )、国信证券(持仓比例2.70% )、兴业证券(持仓比例2.63% )。合计占资金总资产的比例为57.20%!整体持股集中度(高),
报告期内基金投资策略和运作分析
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报告期内从国内宏观经济数据来看 ,经济短期仍有较大下行压力。货币政策相对稳健!报告期内A股科技板块涨幅较好 ,从行业来看电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大 。钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大!本基金的基准指数证券公司指数报告期内下跌5.81% ,关于本基金的运作。股票仓位维持在94.5%左右的水平!基本完成了对基准的跟踪,
。报告期内本基金份额净值增长率为-4.74% ,同期业绩基准增长率为-5.49%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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